Interactive Brokers - Import

Odwiedź stronę internetową Interactive Brokers i zaloguj się do aplikacji internetowej używając swoich danych logowania.

Znajdź sekcję Performance & Reports w panelu konta i wybierz Flex Queries.

Kliknij 'Create' na Activity Flex Query. Pamiętaj, że ten proces konfiguracji jest potrzebny tylko raz - później będziesz po prostu uruchamiać przygotowane zapytania.

Wybierz 'Cash Transaction' z dostępnych sekcji, aby utworzyć swoje pierwsze zapytanie dla transakcji gotówkowych.

Pozostaw domyślne opcje zaznaczone i wybierz te konkretne pola: Currency, Symbol, Description, ISIN, Date/Time, Amount, Type, FIGI.

Przewiń w dół do sekcji konfiguracji dostarczania i zmień format na CSV.

Przewiń w dół do General Configuration i ustaw poprawny format daty, format czasu i separator. Zapisz to zapytanie po zakończeniu.

Powtórz ostatnie kroki, ale tym razem wybierz 'Trades'

Wybierz te pola: Currency, Symbol, Description, ISIN, Date/Time, Quantity, TradePrice, Trade Money, Taxes, IB Commission, IB Commission Currency, Buy/Sell, FIGI.

Użyj tej samej konfiguracji dostarczania (format CSV) co poprzednie zapytanie Cash Transactions.

Użyj tej samej konfiguracji ogólnej (format daty, format czasu, separator) co poprzednie zapytanie Cash Transactions. Zapisz to zapytanie.

Uruchom oba raporty Cash Transactions i Trades.

Uruchom oba raporty Cash Transactions i Trades dla określonego przez Ciebie zakresu dat. System wygeneruje pliki CSV do pobrania.

Wygenerowane pliki CSV mogą teraz zostać bezpośrednio zaimportowane do FundStat. Po skonfigurowaniu nie musisz już ponownie konfigurować tych zapytań - po prostu uruchamiaj je, gdy potrzebujesz zaktualizowanych transakcji lub transakcji gotówkowych od brokera.